第一部分 营口市福利彩票中心概况
一、 主要职责
二、 营口市福利彩票中心决算单位构成
第二部分 2022年度营口市福利彩票中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度营口市福利彩票中心决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 营口市福利彩票中心概况
一、主要职责
(一)负责组织管理全市福利彩票销售工作,筹集福利彩票公益金。
(二)负责福利彩票市级资金的统筹管理使用。
(三)负责福利彩票市级代销渠道的组建、管理和开发。
(四)负责组织管理本地区福利彩票的营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
(五)承担市民政局交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2022年部门决算编制范围的二级单位:
无
……
第二部分 2022年度营口市福利彩票中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计832.91万元,包括:
1.财政拨款收入821.51万元,占收入总计的99%。其中:一般公共预算财政拨款收入320万元、政府性基金收入501.51万元。
2.上年结转和结余11.4万元,占收入总计的1%。主要是质保金。
与上年相比,今年收入减少74.07万元,降低8.17%,主要原因:项目减少。
(二)支出总计824.95万元,包括:
1.基本支出272.67万元,占支出总计的33.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出229.07万元,对个人和家庭的补助支出1.01万元,商品和服务支出41.39万元,资本性支出1.2万元。
2.项目支出552.28万元,占支出总计的66.95%。主要包括广告营销费、临时工工资、绩效工资、交通费、劳务费、水费、电费、物业费、印刷费、咨询费、取暖费、维修费等业务支出。
与上年相比,今年支出减少70.63万元,降低7.89%,主要原因:项目减少。
(三)年末结转和结余7.96万元。
主要是质保金原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少3.44万元,降低30.18%,主要原因:质保金。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出824.95万元,其中:基本支出272.67万元,项目支出552.28万元。与上年相比,财政拨款支出减少70.63万元,降低7.89%,主要原因:项目减少。与年初预算相比2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出320万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出320万元。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出504.95万元,按支出功能分类科目分,包括:其他支出504.95万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.07万元,完成年初预算的99.37%。决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费11万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是年初预算未安排相关经费。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要原因是未发生。2022年因公出国(境)费比上年减少0万元,下降0%,主要原因是未发生。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是年初预算未安排相关经费。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,原因是未发生;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,原因是未发生。2022年公务接待费比上年减少0万元,下降0%,原因是未发生。
3.公务用车购置及运行费11万元,占“三公”经费支出的99.67%。完成年初预算的99.37%,决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。。比上年增加11万元,增长100%,主要原因是上年预算未安排。
其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费11万元,主要原因是用于车辆维修维护、加油等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元,其中:人员经费0万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费0万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
无
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆12辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车12辆,其他用车主要是生产运营用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,主管部门组织对我单位2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个(其中:一般公共预算项目0个,政府性基金预算项目1个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金235.4万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金235.4万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98.67分。组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金232.28万元,自评平均分100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金846.43万元,自评平均分98.06分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
主管部门组织对我单位对“广告营销费”1个项目开展了部门评价,涉及资金235.4万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金235.4万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,基本完成。
2.项目绩效自评结果
本部门在2022年度省直部门决算中反映广告营销费1个项目绩效自评结果。
(1)“广告营销费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.67分。项目全年预算数为250万元,执行数为235.4万元,完成预算的94.16%。项目绩效目标完成情况:完成目标94%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果:基本完成。
4.财政评价结果:无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度部门决算表
收入支出决算总表
部门(单位)整体绩效自评表
预算项目(政策)绩效自评表